Per i Gruppi societari con imprese presenti in più Paesi

Cash Pooling internazionale

Caratteristiche principali di Cash Pooling Internazionale

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Per i Gruppi societari con Imprese presenti in più Paesi

A seconda dei Paesi coinvolti e della fattibilità operativa, è possibile usufruire di due servizi di Cash Pooling Internazionale:

  • L’International Zero Balance Cash Pooling che permette di gestire in modo razionale i saldi attivi e passivi di conti correnti appartenenti a soggetti giuridici distinti, sempre all'interno dello stesso gruppo economico. "Zero Balance" ha la caratteristica di azzerare quotidianamente i saldi dei conti partecipanti, siano essi positivi o negativi, trasferendoli presso il conto di tesoreria o Master aperto su UniCredit o su Banca Estera.

  • L’International Cash Pooling Target Balance consente il trasferimento automatico periodico della posizione di liquidità di un conto corrente appartenente ad una società estera o italiana (conto periferico o conto “Participant”) verso un conto di tesoreria estero o Italiano (conto accentratore o conto "Master"). Per i propri progetti più avanzati, CFO e tesorieri d'Impresa possono contare sui consulenti d'Impresa e sugli specialisti di Cash Management di UniCredit che sono a disposizione per dare maggiori informazioni e per definire assieme la migliore strategia di Cash e Liquidity Management.

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Per le condizioni contrattuali del prodotto illustrato, il TAEG e per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi che sono a disposizione dei clienti anche su supporto cartaceo, presso tutte le filiali della Banca. Prodotto emesso da UniCredit S.p.A.